edinij.obwest.ru

26.09.17
[1]
переходы:28

скачать файл
Сумма (руб

ТСЖ «Весна»

Финансовый отчет за июль 2012 года


Дата


Сумма (руб.)

Остаток денежных средств на 31.06.2012г.

54 168,01

ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

От жильцов за коммунальные платежи

722 247,01

От аренды коммуникаций

9 115,00

ИТОГО

731 362,01

РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

03.07.12

Подоходный налог с фонда заработной платы за июнь 2012г.

18 751,00

03.07.12

Получены наличные из банка на зарплату за июнь 2012г.

125 492,40

03.07.12

Получены наличные из банка на хозяйственные нужды.

4 507,60

09.07.12

ОАО «Пушкинская Теплосеть». За теплоэнергию на горячую воду за май 2012г.

141 399,59

09.07.12

Страховые взносы с фонда заработной платы за июнь 2012г.

39 939,00

10.07.12

ИП Мартыненко. За техническое обслуживание домофонов за июнь 2012г.

5 018,00

10.07.12

Единый налог на УСН, взимаемый приобъектк доходы (6%) за 2 квартал 2012 г.

1 000,00

16.07.12

ООО «НТК». Абонентная плата и междугородние переговоры за июнь 2012г

749,01

16.07.12

ООО «МЭЛ-Сервис». За техническое и аварийное обслуживание лифтов за июнь 2012г

29 561,19

16.07.12

Получены наличные из банка на аванс за июль 2012г.

10 000,00

16.07.12

Получены наличные из банка по договору за юридические услуги.

40 000,00

16.07.12

ОАО «Мосэнергосбыт» за э/э за май 2012 г.

9 682,49

19.07.12

ОАО «Мосэнергосбыт» за э/э за июнь 2012 г.

8 235,20

19.07.12

ОАО «Пушкинская Теплосеть». За теплоэнергию на горячую воду за июнь 2012г.

140 210,89

26.07.12

ЗАО «Экоаэросталкер». За очистку сточных вод за май 2012г.

27 956,84


Банковские услуги за июль.

15 678,76


ИТОГО

618 181,97


Остаток денежных средств на 31.07.2012г.

167 348,05


На 31.07.2012г. неоплаченные счета за июнь 2012г.:

ЗАО «Экоаэросталкер» - очистка сточных вод - 27 443,87 (оплачено 02.08.2012г.)

МУП «Пушкинский «Водоканал» - 68 081,92 (оплачено 01.08.2012г.)

ОАО «Экон» - вывоз ТБО - 22 507,32 (оплачен 14.08.2012г.)


Председатель правления Дронова Е.Г.


скачать файл | источник
просмотреть